"포카라의 실전투자"
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[비공개] 삼성전자--상승하는 세 가지 이유
스마트폰에 이어 태블릿 PC 판매도 호조를 이루고 있음 3Q12 스마트폰 출하량은 약 5,600만대로 분기별 최고치 기록을 세웠지만 4Q12에도 갤럭시S3, 갤럭시노트2 판매호조로 약 6,200만대를 상회할 것으로 예상되어 4개 분기 연속 1위를 차지할 전망 IDC에 의하면 삼성전자 태블릿 PC의 MS(2Q 9.1% → 3Q 18.4%)는 증가하고 있는 반면에 미국 애플의 MS(65.5% → 3Q 50.4%)는 감소하고 있는 추세. 4Q에도 태블릿 PC 판매량은 약 600만대를 상회할 것으로 예상되어 MS는 상승할 전망 (애플은 스마트폰에 이어 태블릿에서도 삼성에 시장을 내주고 있다. 이 부분은 고무적이다. 두 가지 모두 삼.......추천 -
[비공개] 스마트폰이 세상을 바꿀까?
스마트폰이 세상을 바꿀까, 라고 묻는 질문 자체가 철 지난 이야기다. 이미 세상은 바뀌었다. 스마트폰은 갖고 다니는PC. 여기에 필수적인 "빠름"을 LTE가 해결해줬다. 내 생활도 스마트폰을산 뒤로 확 바뀌었다. 차를 타고 어디를 가든 나는 증권 검색을 한다. 그리고 중요 내용은 갈무리를 해놓는다. 책을 좋아하던 나는 버스나 지하철 속에서 책을 읽지 않는다. 아, 이건 나쁜 변화인가? 어쩔 수 없다. 변화의 물결을 거부하기 힘들다. 경박해진다고 해도 정보에 대한 갈증 때문에 거부한다는 것 자체가 불가능하다. 얼마전 읽은 지그문트 바우만의 은 시사적이다. 당신은 스마트폰 때문에.......추천 -
[비공개] LG디스플레이--컨센서스는 4만원 이상
LG디스플레이 일봉 차트 견조한 상승후 숨고르기. 조정 폭도 크지 않고 마춤하다. 다시 전고점을 뚫어낼 기세다. 애플에 대한 매출 비중이 높아서 이 부분이 약점으로 받아들여졌으나 이젠 더 이상 "을"이 아니라는 우리투자 의견. LG디스플레이는 패널업체중 글로벌 최고 강자여서 애플이 이젠 LG디스플에 의존해야 할 상황? 암튼 LG입장에서는 기분 좋은 일이다. 애플 내 입지 더욱 공고해 질 전망 - - 2013년 애플과의 business에서만 1조원 가량의 영업이익 창출 전망. 애플의 고해상도 패널 수요를 담당할 업체는 제한적인 상황 현재 산업 내 흐름을 감안할 때 동사의 애플에 대한 가격 협상력도 강하게 유지될.......추천 -
[비공개] 한국, 일본처럼 소비침체 되나?
인구 하나로 모든 것을 설명할 수 없지만 인구문제를 빼고 경제를 말할 수는 없다. 일본은 버블이 붕괴됨과 동시에 급하게 진행되던 고령화가 맞물렸다. 이로 인해 소비를 극단적으로 줄이면서 장기 침체국면에 접어 들었다. 노동인구는 줄고 노인들은 늘고. 우리 나라는 세계어느 국가 보다 고령화 속도가 빠르다. 출산율도 최저수준이다. 헤리 덴트가 한 말을 곧이 곧대로 들을 필요는 없지만 그가 큰 그림을 그린 부분에 대해서는 생각해볼 일이다. 앞으로 헬스케어나 제약주들이 일본처럼 호황을 맞을 가능성이 높다. LG경제연구소에서 일본 소비침체와 한국을 비교한 자료를 냈다. 우리 나라는 부채조정과 고령화, 잠재성장력 저.......추천 -
[비공개] 엔저기조 굳어지면 한국 수출기업 타격
원/엔 일봉 차트 추세 원/엔 환율이 급락중이다. 아베 주둥이 탓이다. 아베의 발언은 실현 가능성은 낮지만 일단 집권하고 보자는 심뽀다. 지금 일본의 GDP 대비 국가부채비율은 지구상에서 가장 높다. 여기서 돈을 더 풀고 망하자는 건지? 인플레이션 정책을 경기하강초기에 썼어야 하는데.... 경제를 살리는 가장 손 쉬운 방법중 하나가 환율 전쟁이다. 일본이 그렇게 가자는건데 아시아 국가들 내년에 힘들 수도 있다. 특히 우리 나라는 일본과많은 산업에서 경쟁하고 있는데 가격 경쟁력이 우려된다. 모건 스텐리가 내년에 92엔을 이야기하고 있다. 우리 나라 수출기업에 어딴 영향을 미칠지 궁금. 포카라 ----.......추천 -
[비공개] 음식료 산업 --해외모멘텀과 식자재 유통업 주목
식료품株, 내년 업황 개선 기대 한경 / 2012-11-22 현대증권은 22일 식료품 업종에 대해 내년에 올해보다 업황이 개선될 전망이라여 투자의견 '비중확대'를 유지했다. 최선호주로는 오리온 CJ제일제당을 꼽았다.지기창 현대증권 연구원은 "내년에는 곡물 가격 하향 안정과 환율의 점진적 강세, 가격 전가력 회복 등으로 올해보다 음식료 기업들에게 우호적인 영업환경이 조성될 것으로 예상된다"고 밝혔다. 구조적 이익 성장에 대한 신뢰가 높고해외모멘텀이 있는업체와 식자재유통업체에 투자할 것을 권했다. 지 연구원은"2005~2007년 업종 주도주는 KT&G, 농심, 하이트진로, 롯데칠성 등 시장 지배력이 높은 전통 내수업체.......추천 -
[비공개] 잉크테크--인쇄전자 사업 주목해야
올해보다 내년에 실적이 급증할 가능성이 있는 잉크테크에 대해 공부차원에서 분석. 인쇄전자 분야는 잉크테크가 독보적인 기술력을 갖춘 것으로 보이며, 앞으로 이 분야 매출이 급성장 할 것임. 회사에서는 차입과 BW 발행으로 과감하게 도전장을 던짐. (오버행 이슈 존재) 4분기 실적이 좋을 것으로 보이며, 계속 분기별 매출과 이익 변화를 추적해야 함. 내년 1Q실적에서 인쇄전자 부문 비중이 더욱 높아지면 이 회사 좋다고 봐도 될 듯. 주가는 전고점에 다시 육박하면서 기대를 모으는 중. 잉크테크 주봉 주봉상 라운드형 패턴.올해 연초부터 하락 상승폭을 다 돌려주고 다시 시작해서 주가가 급등한 것은실적.......추천 -
[비공개] 삼성전자--변곡점에 왔다.
삼성전자 일봉 --중기/ 장기볼밴 위치 최근 일봉상 삼성전자는 세 번의 갭을 발생시키며 (어제까지 적삼병 캔들 패턴) 상승흐름. 단숨에 10만원 올랐다. 외국인과 기관이 사 모으고 있다. 중기볼밴 위에 주가가 올라서면 곧바로 장기볼밴이 위치해 있다. 143만원을 넘어서면 최근 일년간 성자가 움직인 주가 궤적의 최대 범위를 넘어서는 것이다. 그 위에는 매물대가 없으니 행보가 훨씬 가벼울 것이다. 성자의 힘은 부품경쟁력이다. 애플이 특허전쟁에서 사실상 패배나 마찬가지. 삼성이 부품을 쥐고 있기 때문이다. 오늘 대신증권에서 시스템 반도체에 대해 좋은 상황이라고 평했다. 역시 AP수요가 늘기 때문.......추천 -
[비공개] 2013년 스몰캡 유망주
교보증권에서 2013년에 유망 스몰캡을 선정했다. 일별해 본 결과 비교적 좋은 종목들이 많다. 원문을 별첨했으니일독 하시기를.... (포카라) 2013년 투자 유망한 중, 소형 업체들로 1) IT Hardware는 Tablet PC 수혜와 Flexible 투자재개 및 스마트 폰 시장 확대 지속(유아이디/테라세미콘/옵트론텍), 2) IT 서비스 환경 변화와 빅데이터의 중요성 증가에 따른 모멘텀(한글과컴퓨터/더존비즈온), 3) 중국 내수 시장이 성장에 따른 중국 소비시장의 성장 수혜(한국콜마/삼광유리), 4) 인구구조 변화에 따른 고령화와 헬쓰케어에 대한 소비 증가(에스텍파마/씨젠/제이브이엠), 5) 문화산업의 본격화와 외래 관.......추천 -
[비공개] 알에프세미--성장성을 확보한 실적 우량주,음성인식 관련테마에 속함
알에프세미는 세 가지 아이템을 갖고 있다. ECM칩, TVS Diode, 조명용 LED Driver IC ECM칩이 주력 제품이었는데 올해들어 TVS Diode 매출이 신규로 일어나기 시작하면서 성장성을 확보했고, 내년부터는 조명용 LED Driver IC 매출도 가세한다. 이 두 제품이 알에프 세미의 성장판이다. 매출 규모가 작아서 이익률이 높았음에도 불구하고 시장의 조명을 받지 못했으나 매출이 유의미하게 커지게 되는 상황이고 제품들 모두 고부가가치여서 현 시점에서 공부할 필요가 있는 기업이라 소개한다. 아직 시총이 천억이 되지 않아 외국인 입질은 없는 편이다. ECM칩 글로벌 1위 기업으로 경제적 해자를 갖추고 있다고 보면 되고 영업이익.......추천
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