"포카라의 실전투자"
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[비공개] 한국 증시만 약한 이유는 무엇일까?
한국 증시만 유독 약세다. 그 이유는 무엇일까? 아래 분석 자료에서는 여섯 가지를 들었다. 1) 높은 제조업 비중 및 수출 의존도, 2) 심각한 내수 부진 현상, 3) AI 사이클이 수혜에서 제외, 4) 중국 리스크, 5) 국내 자금의 탈한국 현상, 6) 국내 성장 및 산업정책 부재 비트코인보다 한국 증시 거래대금이 적다. 투자자들은 미국으로 빠져나간다. 연기금도 손을 놓고 있고 외국인은 매도한다. 위에 언급한 증시와 경제 부진 요인들 대부분이 구조적인 요인이다. 따라서 증시 부진을 해결하는 것이 단기간에 쉽지 않을 수도 있다. 이 자료를 일독해 볼 필요가 있다. 트럼프 보호주의 시대에 수출 비중이 높은 나라 순으로 타격을 받게 될 것이다.......추천 -
[비공개] 반도체, 대중 제재 강화 검토 보도
블룸버그는 미국의 반도체 대중 제재 내용을 보도했다. 공식적인 발표는 아니다. 그런데 이번 제재 강화에서 핵심은 중국 반도체 장비 업체를 규제하고 반도체 생산업체는 규제에서 빠졌다. 그렇게 한 이유는 미국 입장에서 중국이 반도체를 많이 생산하면 반도체 가격이 하락하니 좋고, 중국 장비 제조업체를 규제하면 미국 장비를 계속 사다 쓸 수 있다는 것. 미국의 이익에 부합하는 쪽으로 제재를 강화하는 것. 한국 입장에서는 중국이 메모리 반도체 생산 확대는 달갑지 않다. HBM 규제도 강화한다. SK하이닉스 일봉차트 / 반등했지만 120일선을 넘어서지 못하고 다시 하락세 반도체 --미국의, 미국에 의한, 미국을 위한 블룸버그, 대중 제.......추천 -
[비공개] 추수감사절 앞두고 차익실현 매물로 하락
PCE 물가지수는 예상치에 부합했다. 3분기 GDP 성장률 잠정치도 2.8%로 낮지 않게 나왔다. 물가 상승률 둔화세가 일시적으로 정체된 모습이다. 그러나 현재 금리는 여전히 성장을 제약하는 높은 수준이다. 연준의 금리 인하를 막을 만큼 인플레 우려는 아직은 없다. 추수감사절 휴가를 앞두고 시장은 매물을 내놓으면서 소폭 하락 뉴욕 증시 장중 흐름 뉴욕증시, 랠리 멈췄다…기술주 줄줄이 하락 이데일리 2024-11-28 오전 6:20:37 뉴욕증시가 일제히 하락했다. 트레이더들은 추수감사절을 앞두고 대형 기술주에서 일부 차익실현에 나선 것으로 보인다. 27일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 블루칩을 모아놓은 다우존스 30산업평균지수는 전거래.......추천 -
[비공개] 소프트AI 관련주들
오늘 폴라리스AI 상한가, 이스트소프트, 폴라리스오피스, 마음 AI 등이 강세 기록중. 국내 소프트웨어주들 참고할 것 1999년 닷컴버블, 당시에도 미국만 ‘인터넷 선도기업’을 보유하고 있었다 미국증시에는 강력한 ‘소프트 AI’ 관련 기업들이 많지만, 한국증시에는 그런 기업이 거의 없다. 이것도 한국증시 부진의 원인 중 하나이다. 다만 ‘1999년 버블장세’ 때도 그랬다는 점은 생각할 여지가 있다. 당시 주목받던 “인터넷” 기술을 보유한 기업들은 절대 다수가 ‘미국기업’이었다. 반면 다른 국가는 변변한 ‘인터넷 선도기업’ 하나도 없었다. 게다가 경제는 더 엉망이었다. ‘아시아’는 외환위기로, ‘유럽’은 러시아 모라토리엄.......추천 -
[비공개] 트럼프 관세 폭탄에도 증시는 상승 행진
트럼프가 관세 폭탄을 예고했지만 뉴욕 증시는 사상 최고가 행진을 하고 있다. 자동차 주들은 약세였다. 트럼프는 멕시코에 관세 25%를 부과하겠다고 한 것은 미국 자동차 회사들 손익에 직접 영향을 미친다. 전 세계 자동차 회사들은 인건비 등이 싼 멕시코에 자동차 공장을 짓고 미국에 수출한다. 북미자유무역협정으로 멕시코에서 생산이 유리하다. 유럽, 중국, 한국 할 것 없이 멕시코에 공장 지었다. 트럼프가 멕시코에 관세 때리면 이들 기업이 타격받는다. 미국 기업인 포드, GM 등도 멕시코에 공장 지었다. 마찬가지로 타격을 입는다. 그런데 트럼프가 관세를 엄청나게 높인다는 것을 액면 그대로 믿을 필요는 없다. 트럼프 1기 때를 보.......추천 -
[비공개] K-뷰티, 용기 및 ODM 업체 전망
화장품 섹터가 조정중이다. 트럼프가 당선되었지만 큰 문제는 없다. 한국화장품 경쟁력이 더욱 강화되고 있다. 밸류는 낮아졌다. 이평선 수렴까지 기다렸다 공략하면 된다. 이 자료는 한국 화장품 산업 경쟁력에 대해 잘 정리해놨다. 한국 화장품 산업은 제3의 물결 위에 있다. 이번에는 글로벌이다. 2003년 이후 원 브랜드숍 시장, 2014년 중국 모멘텀에 이어 2023년 이후 미국과 일본을 위시로 세계 각지로 수출 증가세가 가파르다. 2024년 처음으로 화장품 대 중국 수출을 미국이 넘어서고, 미국에서 처음으로 화장품 수입 1위 국가가 한국이 되었다. 대 미국 수출보다 동남아/중동/러시아/유럽 등 기타 지역으로 수출 증가폭은 더 크게 나오.......추천 -
[비공개] 온건파 재무장관 임명으로 다우 사상 최고치
트럼프가 재무장관에 온건파를 임명하자 월가가 환호했다. 3대지수가 모두 올랐고 다우지수는 사상 최고치를 경신했다. 개별 악재가 있었던 엔비디아와 테슬라는 하락했다. 미국채 10년물 지수가 큰 폭 하락했다. 이스라엘과 헤즈볼라 휴전설이 돌면서 국제유가도 70 달러 아래로 내려갔다. 미국채 10년 물 금리 일봉차트 / 4.5% 위로 치솟을 것 같은 금리가 하락했다. 금리 하락만큼 증시에 우호적인 변수는 없다. 다우 사상 최고치 경신에도…엔비디아·테슬라 4%↓ 이데일리 2024.11.26. 오전 7:39 온건파 재무장관, 트럼프 관세 완화 기대 장기물 국채금리 급락…장중 장·단기 역전 현상도 달러도 약세…이-헤즈볼라 휴전 초읽기에 유가↓ 엔.......추천 -
[비공개] 12월 금리 동결 확률 높아지는 중
12월 금리 인하 가능성이 낮아지고 있다. 이번 주 발표되는 PCE 물가지수와 FOMC 의사록이 중요해졌다. 미국의 금리 인하 기조는 신흥국과 한국 증시에 중요한 사안이다. 12월 장세는 금리 인하 여부가 주요 이슈로 다시 등장할 것으로 보인다. 뉴욕 증시, 치솟는 단기금리 '비상'…FOMC 의사록 '주목' 한국경제 2024.11.25. 오전 6:46 이번 주 월가의 시선은 미국 물가 지표와 미 연방준비제도(Fed)의 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개로 쏠린다. 제롬 파월 Fed 의장이 금리 인하 속도조절을 시사한 가운데 물가 둔화세가 주춤할 경우 12월 금리 동결 가능성은 더욱 커질 전망이다. 24일(현지시간) 미국 상무부에.......추천 -
[비공개] 트럼프와 비트코인 랠리에 대해
트럼프 트레이드 최대 수혜주는 비트코인. 트럼프 트레이드가 지속되는 데는 한계가 있지만 금리 인하 국면 지속 및 유동성이 비트코인 ETF로 대거 유입되고 있다는 점을 감안할 필요. 한국은 트럼프 트레이드 수혜는 없고 오히려 트럼프 리스크만 확대되는 상황 ■ 트럼프 트레이드, 자산 시장에 아직 긍정적 영향을 미치고 있어 - 트럼프 트레이드에 대해 일부 우려도 있었지만 아직까지 자산시장에는 긍정적인 영향을 미치고 있음. 대표적으로 트럼프 대통령 당선 직후보다는 다소 주춤해졌지만 증시는 랠리를 이어가고 있음. S&P500 및 나스닥지수 모두 미 대선 이후 기록했던 최고치보다는 낮은 수준이지만 트럼프 대통령 당선 이후 약.......추천 -
[비공개] 고용지표 탄탄, 12월 금리 동결 가능성 높아지는 중
기술주가 약세를 보였고 다우지수는 1%대 상승했다. 고용지표가 탄탄하게 나오면서 12월 금리 동결 확률이 44%까지 높아졌다. 미국채 10년 물 금리가 4.426%를 기록. 비트코인은 SEC 위원장 사퇴 시사로 상승세를 이어가면서 9.9만 달러대에 이르렀다. 뉴욕 증시 장중 흐름 뉴욕증시 일제히 상승…다시 랠리? '글쎄' 이데일리 2024.11.22. 오전 6:52 엔비디아 극심한 변동성 이후 0.5%↑ 크롬매각에 검색광고 우려…알파벳 4.6%↓ 여전히 탄탄한 美고용...12월 동결 가능성 ‘솔솔’ 다시 오름세 타는 국채금리..2년물 4.35% 러-우 긴장 고조…WTI 다시 70달러 선 돌파 겐슬러 SEC위원장 사퇴…비트코인 9.9만달러 뉴욕증시 3대지수가.......추천
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