나이스신용평가
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[비공개] 2018년 상반기 신용평가결과 및 하반기 신용등급 방향성
Summary ■ 2018년 상반기에 수행한 신용평가결과와 하반기 신용등급 방향성의 주요 특징은 다음과 같다. ■ 2013년부터 2017년까지 하향 우위가 지속되었으나, 2018년 상반기에는 소폭 상향 우위를 보였다. 장단기등급 기준으로 신용등급이 상승한 회사는 총 16개(투자등급 15개, 투기등급 1개), 하락한 회사는 총 12개(투자등급 8개, 투기등급 4개), 협의의 부도(D)는 0개(없음)으로 상향 기업 수가 하향 기업 수보다 소폭 많은 것으로 집계되었다. 이는 개별기업요인 외에 반도체, 석유화학, 증권 등 우호적 업황에 따른 실적 개선, 사업경쟁력 강화, 수익성 및 재무안정성 개선과 개선 전망 등이 반영된 결과로 분석된다. ■ Outlook(등.......추천 -
[비공개] CJ ENM(舊 CJ오쇼핑)의 CJ E&M 합병 관련 의견 및 신용평..
Summary ■ 2018년 7월 1일 CJ ENM(舊 CJ오쇼핑)과 CJ E&M의 합병이 완료되었다. 합병계약(2018년 1월 17일), 주주총회(2018년 5월 29일), 주식매수청구권행사(2018년 5월 29일~2018년 6월 18일), 채권자이의 제출기간(2018년 5월 29일~2018년 6월 29일) 등의 절차를 거쳐 2018년 7월 1일을 합병기일로 합병 절차를 마무리하였다.■ 합병 후 존속회사는 CJ ENM(舊 CJ오쇼핑), 피흡수합병회사는 CJ E&M이며, 합병 전 CJ E&M이 발행한 회사채 및 기업어음은 전액 CJ ENM으로 이관될 예정이다. 이에, NICE신용평가(이하 ‘나신평’)는 2018년 7월 2일 CJ E&M의 기업신용등급 및 단기신용등급을 취소하고, CJ ENM에 기업어음.......추천 -
[비공개] 이랜드그룹 주요기업 평가결과 및 주요 평가요소
Summary ■ NICE신용평가는 2018년 6월 29일 이랜드그룹 주요기업인 이랜드월드 및 이랜드리테일에 대한 평가를 실시하였으며, 그 결과는 아래와 같다. 그룹전반은 사업구조조정 및 자산/사업 매각 등을 통해 가시적인 사업실적 안정화 및 재무안정성 개선을 보였다. 다만, 이랜드월드는 현재까지 본사의 유동성부담 완화가 제한적인 수준에 그치고 있어 신용등급을 기존과 같이 유지하였다. 한편, 이랜드리테일은 모던하우스 매각에 따른 현저한 재무개선 효과, 매각 이후의 견조한 영업실적 등을 반영하여 신용등급을 상향하였다. │표│이랜드그룹 주요기업 평가결과 구분기존 신용등급평가 신용등급이랜드월드장기등급-- 단기등급A3A3이.......추천 -
[비공개] SKE&S, 장단기신용등급 유지 및 파주ES지분매각 모니터링 계획
Summary ■ NICE신용평가(이하 ‘나신평’)는 2018년 6월 29일 정기평가를 통하여 SKE&S의 장단기신용등급을 AA+/Negative, A1으로 기존 등급과 동일하게 유지하였다. [신용등급 변경내용] 구분 직전 등급 현재 등급 장기신용등급 단기신용등급 장기신용등급 단기신용등급 SKE&S AA+/N A1 AA+/N A1 ■ 당사는 2017년 6월 회사채 정기평가시 회사의 등급전망을 Negative로 하향조정하고, 등급변경 검토요인으로 연결기준 총차입금/EBITDA 4배, 순차입금의존도 30%를 제시하고 동 지표를 모니터링 해 왔다.■ 기존 계획했던 자산매각은 지연되었으나, 회사는 재무구조 개선 목적으로 2017년 11월 6,778억원 규모의 유상증자를 실시.......추천 -
[비공개] ㈜호텔신라(AA), 등급전망 Stable로 복귀 및 전망분석(Forw..
Summary ■ NICE신용평가(이하 ‘나신평’)는 2018년 6월 29일 회사채 및 기업신용등급 정기평가를 통해 ㈜호텔신라(이하 ‘회사’)의 장기신용등급을 기존 AA로 유지하고, 등급전망을 Negative에서 Stable로 복귀하였다. [신용등급 변동내용] 기업명장기신용등급등급확정일직전등급현재등급㈜호텔신라AA/NegativeAA/Stable2018.06.29 ■ 금번 등급전망 변경은 ① 점진적인 면세점 부문의 사업환경 개선 전망, ② 해외 면세사업장 운영을 통한 실적변동성 완화 및 영업수익성 회복 전망, ③ 국내외 면세사업 투자부담이 일단락된 것으로 판단되며, 자체 창출자금을 활용한 차입금 상환이 가능할 전망, ④ 매우 우수한 재무적융통성과 삼성계.......추천 -
[비공개] 이랜드리테일 단기신용등급 A3+로 상향조정, 기업신용등급 BBB+/S..
Summary ■ NICE신용평가(이하 ‘나신평’)는 2018년 6월 29일 이랜드리테일(이하 ‘회사’)의 단기신용등급을 기존 A3에서 A3+로 상향조정하였고, 기업신용등급을 BBB+/Stable로 신규 부여하였다. [신용등급 변동내역] 회사명 장기신용등급 단기신용등급 등급확정일 직전 등급 현재 등급 직전 등급 현재 등급 이랜드리테일 - BBB+/Stable A3 A3+ 2018.06.29 주: 한국자산관리공사가 지급보증을 제공하고 있는 제115-1회 담보부 회사채의 신용등급은 AAA/Stable로 변동없음 ■ 금번 등급상향은 ① 홈리빙사업부문 매각에도 불구하고 안정적인 수준의 영업이익 창출이 예상되는 점, ② 재무구조가 큰 폭으로 개선된 점, ③ 중단기적으로 이익.......추천 -
[비공개] 현대케미칼, 단기신용등급 A2로 상향조정 및 전망분석(Forward ..
Summary ■ NICE신용평가(이하 ‘나신평’)는 2018년 6월 29일 단기신용등급 본평가를 통해 현대케미칼(이하 ‘회사)의 단기신용등급을 기존 A2-에서 A2로 상향조정하였다. [신용등급 변동내용]기업명단기신용등급등급확정일직전등급현재등급현대케미칼A2-A22018.06.29 ■ 금번 단기신용등급 상향조정은 ①원활한 영업안착과 함께 실적호조를 지속하며 사업안정성이 강화된 것으로 판단되는 점 ②견조한 영업현금 창출 및 주주사의 직간접적인 지원 등이 신규 설비 투자 관련 사업 및 재무위험을 완화하고 있는 점 등을 고려한 것이다. ■ 상업가동 개시 이후 단기간에 원활한 영업안착과 함께 실적호조를 지속하며, 사업안정성이 강화된.......추천 -
[비공개] ㈜한진(BBB+), 등급전망 Stable로 복귀 및 전망분석(Forw..
Summary ■ NICE신용평가(이하 ‘나신평’)는 2018년 6월 29일 회사채 및 기업신용등급 정기평가를 통해 ㈜한진(이하 ‘회사’)의 장기신용등급을 기존 BBB+로 유지하고, 등급전망을 Negative에서 Stable로 복귀하였다.[신용등급 변동내용] 기업명 장기신용등급 등급확정일 직전등급 현재등급 ㈜한진 BBB+/Negative BBB+/Stable 2018.06.29 ■ 금번 등급전망 변경은 ① 항만하역부문의 실적 개선 등에 힘입은 영업수익성 회복 추세, ② 한진부산컨테이너터미널(舊 한진해운신항만)의 신규 FI유치 및 부산신항국제컨테이너터미널 매각을 통한 자금소요 부담 완화, ③ 투자부담 지속으로 추가적인 재무안정성의 개선은 제한적이나, 사업실적.......추천 -
[비공개] 캐피탈사 2018년 상반기 정기평가 결과 및 하반기 주요 모니터링 포인트
Summary ■ NICE신용평가(이하 ‘나신평’)는 2018년 6월 29일 24개 캐피탈사의 신용등급 정기평가를 완료하였다. 2018년 상반기 신용평가 결과, 아주캐피탈의 장기신용등급의 등급 전망이 상향조정되고, 농심캐피탈의 단기신용등급이 하향조정되었다. ■ 아주캐피탈의 등급전망 상향조정은 (1) 주주변경 이후 자금조달 안정화로 자산성장성 및 경쟁지위가 제고될 전망인 점, (2) 판매관리비 감축 등 비용구조 개선으로 수익성이 제고될 전망인 점, (3) 리스크 관리 강화로 자산건전성이 개선된 점, (4)주주변경 이후 전반적인 유동성이 개선된 점 등을 종합적으로 고려한 것이다. ■ 농심캐피탈의 등급 하향조정은 (1) 중소형 캐피탈사.......추천 -
[비공개] 보험사 2018년 정기평가 결과 및 하반기 주요 모니터링 포인트
Summary ■ NICE신용평가(이하 ‘나신평’)는 2018년 6월 29일 생명보험사와 손해보험사에 대한 신용등급 정기평가를 완료하였다. 생명보험사 정기평가에서는 케이디비생명보험[AA/Negative → AA-/Stable]의 장기신용등급을 하향조정하였다. 손해보험사 정기평가에서는 한화손해보험[AA-/Positive → AA/Stable]의 장기신용등급을 상향조정하였고, 흥국화재해상보험[A/Negative(후) → A/Stable(후)]의 등급전망을 상향조정하였다. 기업명변경 전변경 후평가일비고[생명보험] 케이디비생명보험AA/NegativeAA-/Stable2018.06.21등급 하향[손해보험] 한화손해보험AA-/PositiveAA/Stable2018.06.07등급 상향흥국화재해상보험A/NegativeA/Stabl.......추천
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