"포카라의 실전투자"
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[비공개] 혼조, 다우지수 4거래일 연속 상승
다우지수는 이번주 내내 올랐고, 나스닥은 소폭 조정. 특별한 이슈가 없는 날이었다. 뉴욕증시 혼조…엔비디아 하락세에 기술주 투자 열기 다소 정체 한국경제 2024.06.22. 오전 7:11 뉴욕증시가 혼조세를 나타냈다. 인공지능(AI) 선두 주자 엔비디아가 하락세를 보이며 기술주 투자 열기는 다소 정체된 양상을 보였지만, 다우존스30산업평균지수는 4거래일 연속 상승했다. 21일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 15.57포인트(0.04%) 오른 3만9150.33에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 8.55포인트(0.16%) 내린 5464.62에, 나스닥지수는 전장대비 32.23포인트(0.18%.......추천 -
[비공개] 엔비디아 등 기술주 하락, 다우는 상승
엔비디아가 MS에 다시 시총 1위 자리를 내줬다. 마이크론은 6%대 급락했다. 국내 반도체 섹터 주가에 부정적인 영향을 줄 사안이다. 연준 내 매파들이 강성발언을 내놓자 국채금리가 오르고 다우지수는 상승했다. ‘상승세 숨고르기’ 엔비디아 등 AI 빅테크주 하락…나스닥 0.79%↓ 서울경제 2024.06.21. 오전 6:23 다우존스 0.77%↑, S&P500 0.25%↓ ‘혼조’ 엔비디아 3.54% 하락···시총 1위 자리 내줘 닐 카시카리 “2% 물가까지 1~2년 걸려” 美 10년물 국채 금리 3.6bp 상승 그동안 뉴욕 증시 상승세를 주도하던 엔비디아 등 인공지능(AI) 반도체 관련 기업들의 주가가 하락하면서 미국 증시는 혼조세로 마감했다. 스탠더드앤드푸어스.......추천 -
[비공개] LG전자 - 냉난방 공조 부문 성장 기대감
AI시대에 데이터센터 냉방 문제가 부상하고 있다. LG전자는 냉난방 공조 부문 사업에 기대. 순이익이 지난해 대비 올해 2배 증가 추정. 부채비율이 150%대 인데 현재 영업현금흐름이 유지된다면 서서히 낮아질 것이다. 일봉차트 / 기후변화, AI 데이터센터 냉방 문제 등으로 냉난방 공조 사업 부상을 기대해본다. AI가 이끄는 신성장 모멘텀으로 Level UP 전망 중장기 우상향 주가 방향성 전망. 1) 2H24 수요 회복, 수익성 개선으로 EPS↑, 2) AI, 전장 등 기능 강화에 따른 시장 진입 확대로 밸류에이션↑ 구간 진입 판단. HW 중심의 비즈니스 모델 → SW로 확대도 주목할Key 냉난방공조 → 안정적인 실적 체력 확보 및 밸류에이션 리레이팅 기.......추천 -
[비공개] 수출 성장 모멘텀 있는 중소형주들
올해들어 수출 성장성이 높은 중소기업들 주가가 좋다. 원화약세 바람도 탔다. 아래 언급된 종목 중에서 좋은 종목들이 있다. 관심 갖고 보시길 달라진 주도주와 시장환경 올해 2분기 이후 실적 서프라이즈를 기록한 수출종목 위주의 강세가 뚜렷하다. 저평가된 주가와 수출이라는 성장동력이 만나 수출업종 전반의 리레이팅을 이끌 고 있다. 대외 불확실성이 산재한 가운데 믿을만한 것은 펀더멘털이라는 컨센서스가 형성되고 있다. 종목별로 아직 밸류에이션 상승여력이 많고, 수출모멘텀의 지속가능성이 높기에 수출주 랠리의 확산을 기대한다. 수출주 성장 요인과 지속가능성 수출주의 성장 요인은 복합적이다. 매크로 관점에서는 낮은 수출.......추천 -
[비공개] 엔비디아 시총 1위 등극
98조 원을 운용하는 대표적인 기술주 ETF가 애플 편입비중을 줄이고 엔비디아 비중을 늘렸다. 엔비디아 시총 1위 견인차 역할을 한 것으로 보인다. AI 시대를 부정할 수 없다. 엔비디아 기술혁신을 따라잡을 기업이 나오긴 쉽지 않다. 독자적으로 칩을 만든다고만 떠들어대지만 그게 어디 쉽던가? 엔비디아는 신제품 발표 주기를 더 단축했다. 엄청난 잉여현금흐름으로 과감한 투자를 하면서 선순환 구조를 만들어내고 있다. SK하이닉스 ( +한미반도체 +이수페타시스) + TSMC + 엔비디아 밸류체인이 쉽게 조정될 것 같지 않다. 뉴욕 증시 시총 상위 순서 엔비디아 시총 3조3350억달러, 1위…4조달러 돌파 시간문제 (뉴스1) 2024.06.19. 오전 6:05.......추천 -
[비공개] 테슬라, 중국에서 FSD 테스트 승인. 주가 5% 상승
테슬라가 중국에서 FSD 테스트 승인을 받았다. 중국에서는 오토파일럿만 장착할 수 있는데 만일 FSD 승인을 받을 경우 프로그램 판매가 가능해진다. 모처럼 주가 강세. 뉴욕 증시 일중 흐름 / 빅 테크 선전으로 나스닥 강세 기록. 테슬라, 中서 완전자율주행 출시 기대감…주가 5% 급등 아시아경제 2024.06.18 06:05 미국 최대 전기차업체 테슬라가 중국 상하이에서 완전자율주행(FSD) 테스트 승인을 받았다는 소식에 주가가 5%넘게 급등했다. 17일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 테슬라는 이날 상하이에서 FSD 시스템을 도로에서 테스트할 수 있는 승인을 당국으로부터 받았다. 통신은 소식통을 인용해 중국 항저우시도 테슬라의 FSD 테스트.......추천 -
[비공개] 유럽의회 극우 약진과 친환경 정책 후퇴 가능성
유럽의회 선거에서 친환경쟁책에 반대하는 목소리가 뚜렷하게 확인되었다. 미국 대선에서 트럼프도 같은 주장을 하고 있다. 최근 배터리 관련주들이 반등했다. 이는 유럽에서 중국 전기차 견제로 한국 전기차 수혜 가능성 거론, 미국에서 중국산 전기차 견제 목소리 등이 나왔기 때문이다. 이는 단기적인 호재임이 분명하다. 그러나 전기차 수요가 둔화되고 있고 미국과 유럽에서 친환경 정책 후퇴 가능성이 높다. 그리고 아래 표에서 볼 수 있듯 양극재 업체들은 여전히 PER가 높다. 성장성이 PER보다 높다면 PEG 개념으로 볼 때 용납될 수도 있다. 그러나 PEG로도 설명이 어렵다. 전기차 성장세는 진즉에 피크아웃했다. 2차전지주식들은 고점에.......추천 -
[비공개] 프랑스 정치 불확실성 확산, 나스닥 5일째 최고치 경신
프랑스 유럽의회 선거에서 극우정당이 승리했다. 마크롱이 조기 총선이라는 강수를 뒀지만 대권조차 르펜에게 넘겨줄 가능성이 높아지자 유로화가 급락하고 유럽증시가 하락했다. 반면 안전자산인 달러 가치 상승, 미국채 수익률 하락세가 나타났다. 왜 프랑스에서 마크롱이 인기가 없어졌을까? 우크라이나 전쟁과 무관치 않다. 극우파들은 이민 반대, 우크라 지원 반대를 한다. 우리 살기도 바쁜데 우크라 퍼주기만 할 거냐는 이야기다. 유럽 다른 나라도 마찬가지다. 러-우 전쟁이 장기화되면서 전쟁 자금에 돈이 쏟아들어가자 한쪽에서 반발이 시작된 것이다. 전쟁이 장기화될수록 유럽의 우경화는 더 심해질 것이다. 미국도 마찬가지다. 만일.......추천 -
[비공개] 도매 물가도 예상치 하회, S&P 4연속 최고치
생산자물가지수 (PPI)도 예상치를 하회했다. PPI는 CPI 선행지표라고 봐도 된다. 도매 물가가 낮아지면 소매물가도 낮아진다. 전월대비(MoM) 생산자물가지수는 0.1% 상승할 것으로 예상했었는데 오히려 -0.2% 하락했다. 깜짝 하락이다. 생산자물가지수 월별 추이 (YoY) 예상치는 2.5%였는데 2.2%가 나왔다. 미국채 10년 물 금리 일봉차트 / CPI와 PPI 모두 예상치를 하회하자 국채금리가 하락세를 보이고 있다. 기술주에 우호적인 지표다. 도매 물가도 잡혔다... 다우는 게걸음, S&P는 4연속 최고 머니투데이 2024.06.14. 오전 5:14 뉴욕증시가 하반기 예상되는 경기침체를 반영한 탓인지 전통적인 다우존스 30개 종목의 평균은 다소 정체 혹.......추천 -
[비공개] 서머랠리 올까?
서머랠리가 오려면 일단 금리가 하향 쪽으로 방향을 틀어야 한다. 아래 그림을 보면 미국채10년물 금리가 고점에서 방향을 틀 때 코스피 자수가 올랐다. 어제 FOMC에서 점도표는 매파적이었지만 인플레이션은 안정화되고 있음을 확인했다. 서머랠리가 성립하기 위해서는 기업이익이 증가하는 모습이 보여야 한다. 금리 하락세 만으로는 서머랠리가 오지 않는다. 이익이 증가하는 섹터는 반도체, 자동차, 화장품, 음식료 등이다. 서머랠리 조합 : 금리 하락과 실적 시즌 올해 여름 시장은 상승랠리가 나타날 수 있다고 판단한다. 상승할 수 있는 조건이 만들어지는 중이다. 첫 번째 조건은 금리의 하향 안정화다. 이는 Fed 정책에 의존하는 것으로.......추천
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